Strategie Handlowe Na Rynku Futures

Przewodnik dla początkujących w handlu Futures. Welcome w Podręczniku dla początkujących do Trading Futures Niniejszy przewodnik dostarczy ogólny przegląd rynku terminowego, a także opisy niektórych instrumentów i technik wspólnych dla rynku Jak zobaczymy, istnieją kontrakty futures kontrakty obejmujące wiele różnych klas inwestycji, tj. indeks giełdowy, złoto, sok pomarańczowy i niemożliwe jest dokładne zapoznanie się z każdym z nich. Dlatego sugeruje się, że jeśli po przeczytaniu niniejszego przewodnika zdecydujesz się na handel futures, poświęcić trochę czasu na studiowanie konkretnego rynku, w którym interesujesz się handlem Jak z każdym przedsięwzięciem, tym większy wysiłek, jaki przygotujesz, tym większe prawdopodobieństwo sukcesu będzie kiedyś zaczniesz. Ważne uwagi: Choć futures można skutecznie zabezpieczyć pozycje inwestycyjne, mogą być również wykorzystywane do spekulowania Czyniąc to może prowadzić do znacznych korzyści wynikających z dźwigni finansowej, które zostaną omówione bardziej szczegółowo później, ale także samochody poradzi sobie z wieloma ryzykiem Przed rozpoczęciem handlu kontraktami terminowymi, należy nie tylko przygotować jak najwięcej, ale także upewnić się, że jesteś w stanie i zgodzić się na poniesienie jakichkolwiek strat finansowych. Podstawowa struktura tego przewodnika jest następująca zacznie się od ogólnego przeglądu rynku kontraktów terminowych, w tym dyskusji o tym, jak działają kontrakty terminowe, różnią się od innych instrumentów finansowych, a także zrozumieć zalety i wady dźwigni finansowej. W sekcji drugiej omówimy niektóre kwestie przed takie jak firma maklerska, którą można wykorzystać, dostępne różne typy kontraktów terminowych oraz różnego rodzaju transakcje, które można wykorzystać Sekcja trzecia skoncentrują się na ocenie futures, w tym podstawowych i technicznych technik analizy oraz pakietów oprogramowania, które mogą być przydatne Wreszcie, sekcja czwarta tego przewodnika będzie przykładem handlu futures, biorąc krok po kroku spojrzenie na instrument se analiza rynku i realizacja transakcji Pod koniec tego przewodnika powinieneś mieć podstawowe zrozumienie tego, co jest zaangażowane w obrót kontraktami terminowymi i dobry fundament, od którego rozpocząć dalsze badania, jeśli zdecydujesz, że handel futures jest dla Ciebie. chcesz handlować kontraktami terminowymi w nadziei, że stanie się bogatym, musisz najpierw odpowiedzieć na kilka pytań. Dla tych, którzy są nowi na futures, ale chcą solidnego zrozumienia, niniejszy poradnik wyjaśnia, jakie kontrakty futures są, jak one działają i dlaczego inwestorzy korzystają z nich. Spójrzmy na top osiem zalet handlowych kontraktów terminowych na akcje. Dowiedz się, jak te futures są wykorzystywane do zabezpieczenia i spekulacji, i jak różnią się one od tradycyjnych kontraktów futures. Frequently zadawane pytania. W Wielkiej Brytanii Black Wednesday środa 16 września, 1992 jest znany jako dzień spekulantów złamał funt Nie zrobili rzeczywiście. Ważne jest, aby wiedzieć, twój stosunek zadłużenia do dochodu, ponieważ jest to pożyczkobiorców używanych do mierzenia zdolności do zwrotu. Dowiedz się więcej o Monsie nto dwie główne działy operacyjne i jej główni konkurenci w każdym sektorze, w tym Mozaika. Kiedy dokonujesz płatności hipotecznych, zapłacona kwota to kombinacja oprocentowania i spłaty kapitału Wśród pytań często zadawanych. W Wielkiej Brytanii Black Środa, 16 września 1992 r. Jest znany jako dzień, w którym specjaliści złamali funt Nie zrobili rzeczywiście. Ważne jest, aby znać swój stosunek zadłużenia do dochodów, ponieważ jest to pożyczkobiorców używanych do mierzenia zdolności do zwrotu. Dowiedz się więcej o Monsanto Firma składa się z dwóch głównych działów operacyjnych i głównych konkurentów w każdym sektorze, w tym z firmy Mozaika. Kiedy dokonujesz płatności hipotecznej, kwota wypłacona to kombinacja oprocentowania i spłaty kapitału W ramach Strategii Funduszy. Podstawy kontraktów futures aby przewidzieć, jaka wartość indeksu lub towaru będzie w pewnym momencie w przyszłości Spekulanci na rynku terminowym mogą korzystać z różnych strategii, aby skorzystać z rosnących i ceny podszewki Najczęstsze są znane jako długie, krótkie i spekulacyjne. Trwa długo Kiedy inwestor idzie długi - to znaczy zawiera umowę, zgadzając się na kupno i dostawę podstawy po ustalonej cenie - oznacza to, że on lub stara się zarobić na oczekiwanym przyszłym wzroście cen. Na przykład, powiedzmy, że z początkowym marginesem 2000 w czerwcu Joe spekulant kupi jedną kontrakt z września w złocie na 350 za uncję, za łączną kwotę 1000 uncji lub 350,000 Kupując w czerwcu Joe idzie długo, oczekując, że cena złota wzrośnie w momencie wygaśnięcia kontraktu we wrześniu. W sierpniu cena złota wzrasta o 2 do 352 za ​​uncję, a Joe decyduje się na sprzedaż kontrakt na osiągnięcie zysku Kontrakt na 1000 uncji byłby wart 352 000, a zysk wyniesie 2000. Biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom dźwigni pamiętaj, że początkowy margines wynosił 2000, a Joe odniósł 100 zysków. Oczywiście, przeciwnie być prawdą, jeśli cena złota za uncję spadł o 2 Spekulant zdałby sobie sprawę 100 strat Warto pamiętać, że w okresie, w którym Joe posiadał kontrakt, margines mógł spadać poniżej poziomu marginesu utrzymania, z którego musiałby odpowiadać kilka połączeń marżowych, co powoduje jeszcze większą stratę lub mniejszy zysk. Krótki spekulant, który idzie krótko, to znaczy, wchodzi w kontrakty terminowe, zgadzając się sprzedać i dostarczyć bazę po ustalonej cenie - szuka zysków z malejące poziomy cen Sprzedając wysoką cenę, umowa może zostać odkupiona w przyszłości po niższej cenie, generując tym samym zyski dla spekulatora. Powiedzmy, że Sara przeprowadziła pewne badania i doszła do wniosku, że cena ropy będzie spadek w ciągu najbliższych sześciu miesięcy W listopadzie może sprzedać umowę w obecnej wyższej cenie i kupić ją w ciągu najbliższych sześciu miesięcy po obniżeniu ceny Ta strategia nazywa się krótko i jest używana n spekulantami korzysta z malejącego rynku. Podejmuj się, że przy pierwotnym depozycie zabezpieczającym w wysokości 3.000 Sara sprzedała jedną umowę na ropę naftową jednego kontraktu na 1000 baryłek na poziomie 25 USD za baryłkę, za łączną kwotę 25 000. cena oleju wyniosła 20 euro za baryłkę, a Sara czuła, że ​​nadszedł czas na zarobki. Odkupiła kontrakt, który wynosił 20 000 dolarów. Krótko mówiąc, Sara zarobiła 5000, ale jeśli Sara s research nie była dogłębna, a ona podjęła inną decyzję, jej strategia mogłaby skończyć się wielką stratą. Napoje Jak widać, długie i krótkie są pozycje, które w zasadzie dotyczą zakupu lub sprzedaży umowy, aby teraz skorzystaj z rosnących lub malejących cen w przyszłości Inną wspólną strategią wykorzystywaną przez kontrahentów terminowych nazywa się Spread. Spreads polega na skorzystaniu z różnicy cen między dwoma różnymi umowami tego samego towaru Spreading jest uważany za jeden z najbardziej konserwatywnych form handlu na rynku futures, ponieważ jest to znacznie bezpieczniejsze niż handel długich krótkich, nagich kontraktów terminowych. Istnieje wiele różnych rodzajów spreadów, włączając w to. Spread Spread - wymaga jednoczesnego zakupu i sprzedaży dwóch futures tego samego typ, mający tą samą cenę, ale różne terminy dostaw Intermarket Spread - tutaj inwestor, z kontraktami tego samego miesiąca, idzie długi na jednym rynku i krótko na innym rynku Na przykład inwestor może wziąć krótką pszenicę June June i Long June Pork Bellies Inter-Exchange Spread - jest to dowolny rodzaj spreadu, w którym każda pozycja jest tworzona na różnych kontraktach terminowych na przykład Na przykład inwestor może utworzyć pozycję w Chicago Board of Trade CBOT i London International Financial Futures i Options Exchange LIFFE. i Models. Trading Strategies and Models. Other Strategie handlowe. CCI Korekta Strategia, która wykorzystuje tygodniowy CCI do dyktowania tendencji handlowych i codziennego CCI gener że jest to strategia wykorzystująca nadmierne odczyty w indeksie wahań CBOE VIX w celu wygenerowania sygnałów kupna i sprzedaŜy dla SP 500. Strategie handlowe na giełdach Różne strategie handlu opartego na otwarcie luki cenowej. Ichimoku Cloud Strategia, która wykorzystuje chmurę Ichimoku do ustalenia tendencji handlowych, identyfikuje korekty i sygnały krótkoterminowe punkty zwrotne. Moving Momentum Strategia, która wykorzystuje trzyetapowy proces identyfikacji trendu, poczekaj na korekty w tym trendzie a następnie zidentyfikować odwrócenie, które sygnalizują koniec korekty. Narrow Range Day NR7 Opracowany przez Tony'ego Crabel, wąska strategia dnia dziennego poszukuje skurczów w zakresie przewidywania rozszerzeń zakresów włączony kod skanowania zaawansowanego, który poprawia tę strategię, dodając kwalifikatory Aroon i CCI. Powyżej 50-dniowego SMA Strategia, która wykorzystuje wskaźnik szerokości, procentowy powyżej średniej ruchomej 50 dni, definiuje brzmienie dla szerokiego rynku i zidentyfikuj korekty. Pre-Holiday Effect Jak rynek przebiegał przed wielkimi wakacjami w Stanach Zjednoczonych i jak może wpływać na decyzje dotyczące transakcji. RSI2 Przegląd Larry'ego Connorsa oznacza strategię odwracania przy użyciu 2-letniej Strategii Obrotu Ruchem Sektora Sieciowego RSI. Faber Na podstawie badań przeprowadzonych przez Mebane Faber, ta strategia rotacji sektorów kupuje najlepsze sektory i salda raz w miesiącu. Sześć miesięcy cyklu MACD Opracowany przez firmę Sy Harding strategia ta łączy cykl niedźwiedzia z sześciomiesięcznym sygnałem MACD na czas. Tochastic Pop and Drop Developed przez Jake'a Bersteina i zmodyfikowanego przez Davida Stecklera, ta strategia wykorzystuje średnioroczny wskaźnik kierunkowy ADX i oscylator stochastyczny w celu zidentyfikowania pops i breakoutów. Skuteczność za pomocą wskaźnika nachylenia wykorzystując wskaźnik nachylenia w celu określenia ilościowego trendu długoterminowego i pomiaru względnej skuteczności w celu wykorzystania w strategii handlowej z dziewięciu sektorów SPDRs. Swing Wykresy Co Swing Trading i jak można go wykorzystać do zysków w określonych warunkach rynkowych. Trend Quanti fication i Asset Allocation Ten artykuł przedstawia wykresy, jak zdefiniować długoterminowe odwrócenie tendencji jako proces poprzez wygładzenie danych o cenach za pomocą czterech różnych wykresów oscylacyjnych w procentach procentowych mogą również wykorzystać tę technikę do określania siły trendu i określenia alokacji aktywów.